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KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T
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Währung Rechenwert (NAV) akt. Kursdatum Diff. (%) zum Vortag
EUR 161,53 11.08. 0,07%
ISIN AT0000738281   Ausschüttungsart Thesaurierend
KAG Amundi Austria   Ursprungsland Österreich
Fondsmanagement Amundi Austria GmbH   Steuerl. Behandlung inländischer Fonds
Fondstyp Gemischter Fonds   Vertriebszulassung Österreich
Anlageschwerpunkt Weltweit, Mischfonds/ausgewogen   Fondsvolumen 768.724.807
Region Weltweit   Auflagedatum 06.06.2000
Branche Mischfonds/ausgewogen   Geschäftsjahresbeginn 16.10

WERTENTWICKLUNG BRUTTO

Name Whg. Rechenw.   Datum Performance (p.a.)  
    (NAV) akt.     1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre  
KONZEPT : ERTRAG ausg-
ewogen T
EUR 161,53 Kaum Veränd. zu Rechenw. Vortag 11.08. 1,76% 2,67% 2,12% 4,22% KONZEPT : ERTRAG ausgewogen T - Personalisieren
KONZEPT : ERTRAG ausg-
ewogen A
EUR 107,44 Kaum Veränd. zu Rechenw. Vortag 11.08. 1,77% 2,67% 2,12% 4,22% KONZEPT : ERTRAG ausgewogen A - Personalisieren

FONDSSTRATEGIE

Der KONZEPT : ERTRAG ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der gemäß § 14 EStG sowie gemäß § 25 PKG (in der Fassung des BGBl I Nr. 68/2015) veranlagt. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Er veranlagt zu mindestens 71% des Fondsvermögens in internationale Anleihen- und Aktienfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Hochzins- oder Unternehmensanleihen oder in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Die durch Investments in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds und derivative Instrumente angestrebte Aktienquote beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 30% und 50% des Fondsvermögens. Die Subfonds werden laufend nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Das Währungsrisiko wird durch Kurssicherungsgeschäfte mindestens zu 70% des Fondsvermögens beseitigt. Als Anlageziele werden sowohl die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses als auch die Erzielung einer attraktiven Rendite angestrebt. Es soll durch aktives Management eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Derivative Instrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik (jedoch ausschließlich zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens) eingesetzt. Der Investmentfonds kann überwiegend in Anteile an anderen Investmentfonds und/oder Derivate (auf Basis einer Marktwertbetrachtung) und/oder Sichteinlagen veranlagen, er kann also überwiegend in andere Anlageformen als Einzelwertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren.

KONDITIONEN

Transaktionsentgelt der Bank bei Order via easy e-banking Verwaltungsgebühr Sparplan
3,50% siehe easy fondsdiskont
siehe easy fondssparen
1,00% Ja

Hinweise

Der Ausgabeaufschlag der Verwaltungsgesellschaft wird von der Bank nicht als Vergütung angenommen. Beim Kauf von Fondsanteilen wird von der Bank ein Transaktionsentgelt verrechnet. Neben dem Transaktionsentgelt kann darüber hinaus die Verwaltungsgesellschaft des Fonds in Einzelfällen den Ausgabeaufschlag und weitere Barauslagen laut Fondsbestimmungen anlasten. Diese Beträge werden von der Bank als fremde Spesen weiterverrechnet und sind vom Kunden zu tragen.
Beim Kauf und Verkauf von Fondsanteilen via Fondsgesellschaft werden zusätzlich vom Broker fremde Spesen in der Höhe von EUR 7,00 je Auftrag in Rechnung gestellt.

KENNZAHLEN PER 11.08.2020

  YTD 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
Performance (p.a.) -1,60% 1,76% 2,30% 2,67% 2,12%
Volatilität 8,70% 7,06% 5,76% 5,16% 5,09%
Sharpe Ratio -0,25 0,32 0,48 0,61 0,51
Bester Monat 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65%
Schlechtester Monat -9,05% -9,05% -9,05% -9,05% -9,05%
Max. Verlust -15,45% -15,45% -15,45% -15,45% -15,45%
GRÖSSTE POSITIONEN

Stand 06.08.2020 
A-I JP MORG EMU GOV IG-UCI ETF C
8,58%
A 115 - A - AD
6,42%
AMUNDI OKO SOZIAL RENT - T
5,39%
A-I MSCI NORTH AMERICA-UCITS ETF DRC
5,10%
AMUNDI PRIME EURO GOVIES
4,75%
A-I JP MORGAN EMU GOV IG-IED
3,77%
AMUNDI EURO CORPORATE BOND-S(VA)(C)
3,46%
Sonstiges
62,53%
FONDSZUSAMMENSETZUNG NACH BRANCHEN

 
     
     
     
     
     
     
     
     

Ausschüttungen (in Fondswährung)

Datum Ausschüttung
13.05.2002 0,56
12.12.2002 0,27
11.12.2003 0,43
10.12.2004 0,41
12.12.2005 0,35
12.12.2006 0,36
12.12.2007 0,40
10.12.2008 0,48
10.12.2009 0,38
10.12.2010 0,31
12.12.2011 0,34
12.12.2012 0,01
11.12.2013 0,23
10.12.2014 0,55
10.12.2015 0,89
12.12.2016 0,58
15.12.2017 0,51
17.12.2018 0,70
16.12.2019 0,54

Wertentw. brutto nach Kalenderjahr

Jahr Performance
2001 -4,17%
2002 -8,85%
2003 8,40%
2004 6,34%
2005 11,98%
2006 3,39%
2007 0,94%
2008 -16,34%
2009 15,23%
2010 8,59%
2011 -1,26%
2012 9,19%
2013 7,49%
2014 8,67%
2015 2,46%
2016 4,21%
2017 3,20%
2018 -5,87%
2019 13,95%

FONDSGESELLSCHAFT

KAG Amundi Austria   Internet https://www.amundi.at
Adresse Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien   Wesentliche Anlegerinformationen (KID) Download (Druckversion)
      Original-Factsheet Download (Druckversion)

WEITERE INFORMATIONEN

 

RECHTLICHE HINWEISE

Dies ist eine Marketingmitteilung der Bank im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes (WAG). Die Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Weder die Weitergabe dieses Dokuments noch irgendein Teil seines Inhalts stellen eine Finanzanalyse im Sinne des WAG, ein Angebot, eine Anlageberatung oder/und -empfehlung oder eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Der Inhalt dieses Dokuments kann ein individuelles Beratungsgespräch durch einen Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen. Jeder Empfänger dieser Informationen und Daten ist daher angehalten, seine eigene unabhängige Untersuchung und Beurteilung durchzuführen. Angaben über vergangene Wertentwicklungen (Performance) sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung der dargestellten Finanzinstrumente. Finanzinstrumente weisen je nach ihrer produktsspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Die Bank erbringt keine Steuerberatung und übernimmt keine Haftung für eventuelle steuerliche Nachteile im Zusammenhang mit Wertpapiertransaktionen und Wertpapierveranlagungen ihrer Kunden. Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Vor einer Veranlagungsentscheidung sollten Sie sich bei ihrem Steuerberater über die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen und Meldepflichten informieren.

Aus Gründen der Vergleichbarkeit von Investmentfonds der unterschiedlichen Anbieter wird die Aufteilung von Branchen und Ländern nach einem einheitlichen, standardisierten Modus seitens des Datenlieferanten, TeleTrader Software AG, ermittelt. Dadurch kann es zu Unterschieden in den Aufteilungen zu den Original-Factsheets der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft kommen.

Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformation) stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung. Von easycharts wird darauf verlinkt.

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MÄRKTE
ATX 2.272,39 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 
DAX 12.946,89 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 
TecDAX 3.081,28 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 
Dow Jones 27.686,91 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 
S&P 500 3.333,69 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 
Nasdaq 10.876,08 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 
SMI 10.153,24 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 
DJ Stoxx 50 3.002,59 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 
DJ EuroS... 3.332,12 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 
Nikkei 225 22.750,24 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 
DEVISEN
EUR/USD 1,1732 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 
EUR/CHF 1,0765 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 
EUR/JPY 125,1158 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 
EUR/GBP 0,8992 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 
USD/JPY 106,6393 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 
ROHSTOFFE
Öl 44,57 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 
Gold 1.943,61 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -2,5% 
ZINSEN
1M Euribor -0,5190 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 
3M Euribor -0,4780 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 
BOBL Future 134,97 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 
Schatz F... 112,10 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 
Bund Future 176,81 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.